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阶段3:基本面和企业盈利影响,中国制度优势、一系列政策有望率先突围。全球受到公共卫生事件影响,经济增长、产业链等都不同程度受到影响,权益市场接下来也将逐步反应基本面的潜在担忧。但由于A股本身公共卫生事件出现时间早,已过。同时,2月以来,决策层、相关部委,再到地方,降税减费、再贷款等一系列稳增长、促就业政策持续出台。虽然1-2月经济受到影响,但随着开复工持续转好,央行本周末再度实施普惠金融定向降准支持实体经济、中小微企业。独特的制度优势和执行力,有望使得国内基本面先于全球迎来积极变化,对市场中长期转好形成支撑。长期来看,在年度策略《拥抱权益时代》中谈到的国家重视、居民配置、机构配置、全球配置“四重奏”的引领下,继续看好A股长牛。

报道称,此前土耳其总统埃尔多安表示,俄制S-400防空导弹系统军购交易已经完成,没有退路。合同早在2017年就已签署。据报道,2017年12月土耳其就采购S-400防空导弹系统与俄罗斯签订协议,这成了安卡拉和华盛顿外交摩擦的导火索。美国希望土耳其放弃购买S-400防空导弹系统,只使用美国“爱国者”防空系统。土耳其在该问题上采取了强硬立场,表示即便采购美国的“爱国者”,也不会放弃俄罗斯的S-400,指出两者并不相干。土耳其外长恰武什奥卢29日表示,俄罗斯将于今年开始交付S-400防空导弹系统。

图表: 2019年全球动力电池装机超110GWh,同比增速超20%,海外装机量已接近中国装机量资料来源:GGII,Marklines,中金公司研究部;注:海外装机量根据Marklines统计的海外汽车销量测算图表: 全球新能源车销量2019年超220万辆,受中国与美国影响影响,增速有所放缓

二是固废处理是未来节能环保产业一个重要的投资节点。日前,国务院印发《“无废城市”建设试点工作方案的通知》,业内人士认为“无废城市”建设或对全国固废处置有指导借鉴作用,推动固废板块健康发展。并且未来随着试点城市的确定有望进一步带来相关投资机会。瀚蓝环境、上海环境、格林美等个股的产业环境渐趋乐观,有利于此类个股未来业绩的进一步快速成长。

2018年三季报显示,泰信优质生活的前十大重仓股当中,包括了工商银行、建设银行、农业银行以及新华保险、中国太保、中国平安等一众金融股。如果今年四季度,再买点券商股,就把大金融三个子行业都配齐啦基金经理在三季报投资展望中是如此表述的:投资策略上布局以新经济、制造业复苏为代表的大创新方向和低估值的核心资产。可现实是,一个叫优质生活的基金却配成了大金融行业基金,反正老司基是没看出基金经理的选股逻辑和独特性体现在哪里,买四大行谁不会?

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